Facturas de proveedor (CFDIs recibidos)

Las facturas de proveedor son los CFDI que te emiten a ti cuando le compras a un proveedor. Este módulo sirve para conciliar cada una: revisar sus conceptos, vincularlos a tus productos o servicios y, con eso, alimentar el inventario y generar la cuenta por pagar (CxP) correspondiente. Es la contraparte de las facturas que tú emites a tus clientes.

Módulo de Facturas de proveedor con el resumen de CFDIs recibidos.

Cómo llegar

Menú lateral → Compras → Facturas recibidas.

Las facturas llegan a este módulo de tres formas:

A mano, subiendo tú el XML (o un ZIP con varios), con el botón Subir facturas.
Por la descarga masiva del SAT, que trae automáticamente los CFDI que te emitieron.
Por el correo (Gmail) conectado, del que se leen las facturas que te mandan tus proveedores.

Las que llegan solas quedan como Pendientes por revisar hasta que las concilies.

Subir facturas

Pulsa Subir facturas y arrastra tus archivos a la zona de carga (o haz clic para elegirlos). Acepta XML sueltos o ZIP con varios CFDI dentro, hasta 50 XMLs por carga.

El comportamiento depende de cuántos archivos subas:

Un solo XML → se abre la vista de revisión de inmediato, para que lo concilies en el momento.
Varios archivos o cualquier ZIP → se guardan en lote como Pendientes por revisar, sin tocar inventario ni cuentas por pagar todavía. Al terminar verás un resumen con las guardadas, las duplicadas (mismo folio fiscal, se ignoran) y las que dieron error.

Revisar y conciliar una factura

Desde la lista, abre una factura pendiente con Revisar. Aquí decides qué proveedor y qué producto/servicio corresponde a cada partida antes de conciliarla.

Proveedor

Si el RFC del emisor coincide con un proveedor que ya tienes, el sistema lo empareja solo. Si no, puedes elegir uno existente o crear uno nuevo en el momento. Si el XML trae un RFC o nombre distinto al del proveedor guardado, el sistema te avisa y te deja actualizar esos datos con un clic para no duplicar proveedores.

También confirmas la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar. Se propone automáticamente como fecha de la factura + días de crédito del proveedor, pero puedes cambiarla si acordaron otro plazo.

Conceptos: vincular a producto o servicio

Cada partida del CFDI la vinculas a algo de tu catálogo:

A un producto (inventariable): defines el factor de empaque — cuántas unidades de venta trae cada unidad facturada. Por ejemplo, si compras 1 bote que trae 60 tabletas, el factor es 60; al conciliar se suman cantidad × factor al stock. Puedes marcar Actualizar precio costo para dejar el costo del producto con el de esta factura (sin IVA), y también ajustar el precio de venta desde ahí.
A un servicio: no afecta inventario. Solo se guarda la vinculación y se completan los datos SAT del servicio.
Sin vincular: para gastos que no son inventariables (fletes, comisiones, honorarios).

Si te falta un producto en el catálogo, puedes crearlo al vuelo desde la propia partida con + Crear Nuevo Producto y queda vinculado de inmediato.

Facturas en dólares o euros

Si la factura viene en USD o EUR, elige la moneda y captura el tipo de cambio (pesos por cada unidad de la moneda extranjera). Con eso, tanto la cuenta por pagar como el costo de inventario se registran convertidos a pesos (MXN). Las facturas en MXN no piden tipo de cambio.

Al conciliar

Cuando guardas la revisión, el sistema:

Marca la factura como Conciliada.
Aplica el inventario de los conceptos vinculados a productos (entrada de stock, actualización de costo/precio si lo indicaste).
Crea la cuenta por pagar con el total (en MXN) y la fecha de vencimiento que confirmaste.

Estados de una factura

En la lista, cada factura tiene un estado:

Pendiente por revisar: llegó pero aún no la concilias. No ha tocado inventario ni cuentas por pagar.
Conciliada: ya la revisaste; su inventario se aplicó y su cuenta por pagar existe.
Omitida: marcada como fuera del flujo de conciliación.
Cancelada: el CFDI fue anulado; se conserva el registro pero ya no es deuda.

Vincular conceptos pendientes

Una factura puede quedar conciliada pero con partidas sin vincular (por ejemplo, si dejaste algún concepto para después). En ese caso, desde su detalle o desde la acción Vincular de la lista puedes completar solo los conceptos faltantes. Los ya conciliados quedan bloqueados, para no duplicar inventario ni costos.

Cancelar o eliminar una factura

Desde el detalle de la factura tienes dos acciones distintas:

Cancelar factura: para un CFDI que el proveedor anuló ante el SAT. Conserva el registro como Cancelada, deja su cuenta por pagar en saldo 0 (ya no es deuda) y revierte el inventario que se había aplicado.
Eliminar factura: la borra por completo junto con su cuenta por pagar, revirtiendo el inventario. Úsalo solo para cargas por error.

Buscar y filtrar el listado

El buscador filtra por proveedor, número de factura o folio fiscal (UUID). Con los filtros avanzados puedes acotar por estado, estado de pago (por pagar, parcial, pagada, vencida, sin cuenta por pagar), tipo de comprobante, categoría del proveedor, método de pago (PUE / PPD), complemento (PPD con o sin REP), uso de CFDI, retención y rango de fechas de emisión.

Puedes seleccionar varias facturas con las casillas y eliminarlas en lote; las que tengan pagos registrados se omiten y se te reportan.